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今年以來，鐵礦石市場出現(xiàn)連續(xù)上漲，價(jià)格一度創(chuàng)下本輪反彈新高。不僅是現(xiàn)貨市場，期貨市場也出現(xiàn)顯著走高，2月21日更是突破740元/噸，創(chuàng)下2014年5月以來的高位，目前則維持在680元/噸附近運(yùn)行。
“鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格上漲領(lǐng)先于期貨市場。”宏源期貨研究中心分析師吳守祥表示，國家去產(chǎn)能、去庫存政策，導(dǎo)致鋼材市場價(jià)格上漲。由于鋼廠利潤維持高位，帶來擴(kuò)產(chǎn)需求，因此拉動鐵礦石現(xiàn)貨需求。
交易所數(shù)據(jù)顯示，鐵礦石期貨上市以來（至2016年底），期現(xiàn)價(jià)格相關(guān)度高達(dá)0.99，且去年的數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)貨價(jià)格引導(dǎo)期貨價(jià)格。
目前，鐵礦石市場呈現(xiàn)出兩個(gè)特點(diǎn)：其一，下游鋼材價(jià)格持續(xù)上漲，帶動上游價(jià)格上漲特點(diǎn)明顯；其二，遠(yuǎn)期期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格，且已持續(xù)較長時(shí)間。
若從更大市場格局看，冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任石洪衛(wèi)表示：“鐵礦石現(xiàn)貨市場熱度與鋼鐵市場有關(guān)，也就是說，如果鋼鐵市場熱度不夠，鐵礦石也很難熱起來，這是一個(gè)唇齒相依的關(guān)系�！�
“鐵礦石是鋼鐵行業(yè)的糧食，而鋼鐵行業(yè)的影響是多方面的，價(jià)格上漲是全方面因素的反映，不是期貨市場價(jià)格所影響，期貨價(jià)格僅是一種行情體現(xiàn)�！贝笥匈Y源有限公司王紅偉表示。
由此來看，鐵礦石價(jià)格和鋼材價(jià)格之間總體上呈現(xiàn)出正相關(guān)關(guān)系，但存在一定的時(shí)間差、幅度差。
一直以來，我國礦石嚴(yán)重依賴進(jìn)口。盡管近10年，國內(nèi)鐵礦山累計(jì)投資出現(xiàn)逐步增長，但鐵精粉總供給能力仍較有限，且具有品位低、雜質(zhì)多、開采成本高等缺點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，2016年，四大國際礦業(yè)巨頭產(chǎn)量為11.5億噸，其中向中國出口8.55億噸，占中國進(jìn)口鐵礦石的83.5%（2016年中國進(jìn)口鐵礦石10.24億噸）。作為世界上最大的鐵礦石消費(fèi)國，且國內(nèi)平均生產(chǎn)成本高，中國進(jìn)口為鐵礦石價(jià)格提供了強(qiáng)有力支撐。
“對鐵礦石這種高度依賴進(jìn)口的品種來說，顯然期貨市場不能決定現(xiàn)貨市場價(jià)格�！笔樾l(wèi)表示。
那么，為何在市場供應(yīng)過剩情況下，鐵礦石市場價(jià)格出現(xiàn)暴漲？數(shù)據(jù)顯示，截至3月3日，中國港口鐵礦石庫存已達(dá)1.301億噸，再破新高。
“現(xiàn)在，鋼廠企業(yè)成本核算得非常精細(xì)，會參考原燃料焦炭、焦煤、鐵礦石間的性價(jià)比，動態(tài)調(diào)整使用比例。”某大型國有企業(yè)國際期貨部負(fù)責(zé)人表示，由于去年四季度焦炭價(jià)格出現(xiàn)暴漲，鋼廠便通過減少使用焦炭、焦煤，增加使用高品位礦石進(jìn)行煉鋼，導(dǎo)致市場上高品位礦粉資源緊俏，相反，中低品位礦粉相對遇冷并滯留在港口。因此，導(dǎo)致市場出現(xiàn)庫存水平高企，但鋼企實(shí)際需求仍存缺口。
期價(jià)恐高處不勝寒
整體來看，近期鐵礦石價(jià)格波動的影響因素主要包括以下四方面：其一，去產(chǎn)能政策與經(jīng)濟(jì)刺激政策錯配；其二，海外鐵礦石依存度升高；其三，鋼廠高利潤狀態(tài)下對鐵礦石價(jià)格接受度提高；其四，焦炭價(jià)格上漲后高低品礦價(jià)差過大。

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